Estratégias de tendências a seguir dia de negociação

5 configurações consistentes de negociação diária (com gráficos)

Observe esses padrões ao negociar dia.

Cada dia de negociação é diferente. Os comerciantes não encontraram dois dias no mercado exatamente iguais. No entanto, mesmo que cada dia não seja exatamente como outro, ainda existem padrões que tendem a ocorrer repetidamente, escondidos nos movimentos diários aparentemente aleatórios de preços.

Essas configurações de cinco dias de negociação (estratégias de entrada) ocorrem na maioria dos dias, e quase sempre, pelo menos, um ou dois ocorrem todos os dias (mas não necessariamente todos em um dia). Saiba todas essas configurações de comércio para começar a explorar seu potencial de lucro.

Padrões dentro do contexto.

Conhecer um padrão e prestar atenção para ele não é suficiente para o comércio do dia com sucesso. Os padrões que você está prestes a aprender ocorrem com freqüência, mas eles são apenas poderosos quando aparecem dentro de um determinado contexto.

Obter um excelente dia de troca de entrada é sobre entender a ação de preços e ver quando um grupo de comerciantes (que foram longos ou curtos) estão presos e provavelmente causará o aumento do preço em uma determinada direção, pois são forçados a sair de seus negócios.

As configurações de comércio que você aprenderá em breve geralmente ocorrem nesses "# 34; emocional" pontos, onde um grupo de comerciantes é susceptível de sentir dor ou ganância. Infelizmente, isso não significa que esses padrões ocorrerão antes de todos os grandes movimentos, ou que esse padrão sempre resultará em um grande movimento. Nós não podemos saber exatamente o que os outros comerciantes estão pensando, ou como eles vão agir, mas observando padrões de ação de preço que ocorrem regularmente e que muitas vezes produzem um resultado semelhante, podemos melhorar nossas chances de entrar em um comércio lucrativo .

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída rentável também é importante (veja onde tirar proveito quando Day Trading), além de gerenciar riscos com perda de parada e tamanho de posição de controle.

Impulso-puxar-consolidação Breakout.

Uma sessão de negociação geralmente começa com um forte movimento em uma direção. Isso geralmente ocorre dentro dos primeiros 5 a 15 minutos após o estoque abrir para negociação. Isso é chamado de onda de impulso. O preço, em seguida, puxa costas e espera, formando uma consolidação onde o preço se move de lado para dois ou três minutos (ou um pouco mais). Essa consolidação deve ocorrer dentro do alcance da onda de impulso. Por exemplo, se o preço cair fora, a redução e a consolidação devem ocorrer abaixo do preço aberto. Veja a imagem maior aqui.

Com base na direção do impulso inicial, aguarde uma separação da consolidação na mesma direção. Não se trocou uma fuga na direção oposta do impulso. Por exemplo, se o preço se retirou, depois recuou e consolidou (a consolidação deve ocorrer acima do preço aberto), então espere que o preço seja superado acima da consolidação, provocando um longo comércio. Digite um longo centavo acima do ponto alto de consolidação (ou um cêntimo abaixo da consolidação baixa se um curto comércio se desenvolver).

A consolidação deve ser relativamente pequena em comparação com a onda de impulso que a precedeu. Se a consolidação for grande em comparação com a onda de impulso, o padrão é menos efetivo. Deve haver uma onda de impulso distinta, uma retrocessão distinta e uma consolidação distinta durante o pullback. Se cada parte não é distinta das demais, o padrão é menos efetivo e deve ser evitado.

Esse padrão ocorre ao longo do dia e é como as tendências se formam. Portanto, é uma estratégia que segue a estratégia que pode ser utilizada na maioria dos prazos e na maioria dos mercados. Normalmente, os movimentos mais poderosos em um mercado ocorrem perto do aberto, portanto, pegar o primeiro comércio do dia com a estratégia pode ter um grande impacto na lucratividade global. Quando esse padrão ocorre mais tarde no dia, ele geralmente produzirá movimentos de menor preço (em comparação com perto do aberto).

Reversão-Consolidação Breakout.

Nem todo impulso é seguido por uma redução menor (e consolidação). Às vezes, você consegue um grande movimento em uma direção, mas então você consegue um movimento ainda maior na direção oposta logo depois. Isso é chamado de reversão, e agora seu foco deve ser o movimento mais recente. Veja a imagem maior aqui.

Por exemplo, suponha que o preço desça $ 0.20 fora do aberto. Em seguida, reúne US $ 0,30. Não fique distraído com essa primeira gota; Não importa mais porque você agora tem um impulso para o lado positivo. Seu foco agora deve estar em busca do preço para diminuir um pouco (retrocesso) e, em seguida, consolidar. Se o preço ultrapassar a consolidação (um centavo), vá por muito tempo.

As mesmas regras são aplicáveis ​​na configuração acima. Vamos aguardar um retrocesso na direção oposta do impulso. O retrocesso deve ser menor do que o impulso. Então, esperamos uma consolidação e uma ruptura dessa consolidação na direção do impulso.

Reversão em suporte / resistência.

Suporte ou resistência pode ser uma linha horizontal ou diagonal, mas é um ponto em que o preço se inverteu pelo menos duas vezes antes (incluindo o ponto de partida da linha de suporte / resistência). Veja a imagem maior aqui.

É importante notar que suporte e resistência são freqüentemente áreas, não um preço exato. Portanto, ao procurar uma configuração comercial perto de suporte ou resistência, a configuração não precisa ocorrer exatamente em suporte ou resistência (como desenhado). Em vez disso, pode ocorrer um pouco acima ou abaixo.

O suporte ou a resistência apenas nos diz para estar em alerta alto, porque uma inversão (ou uma discussão, discutida em seguida) pode estar próxima. Com essa informação, vamos aguardar uma consolidação perto de suporte ou resistência. Nós temos um sinal comercial se o preço ultrapassar uma consolidação perto do suporte, ou quebra abaixo de uma consolidação perto da resistência.

Se ocorrer um sinal de reversão, pegue o comércio quando o preço se move uma vez por cento acima da consolidação perto do suporte, ou um cêntimo abaixo da consolidação perto da resistência. Esperamos que o preço salte o suporte ou caia a resistência se esse padrão ocorrer. Se o preço não faz isso e, em vez disso, quebra acima da maior área de resistência (e consolidação) ou quebra abaixo da área principal de suporte (e consolidação), saia da negociação imediatamente e considere fazer uma troca separada, se aplicável (discutido em seguida).

Breakout Área Forte.

Ao negociar uma ruptura acima de uma grande área de resistência ou abaixo de uma área de apoio importante é uma estratégia popular, é uma das mais difíceis. As outras estratégias discutidas acima são preferidas, mas vale a pena ter essa estratégia no seu cinto de ferramenta quando ocorrem situações especiais. Veja a imagem maior aqui.

A estratégia básica é procurar por níveis que empurraram o preço de volta na outra direção várias vezes. Por exemplo, o preço se mata e atinge 25,25, mas depois cai. Pode fazê-lo várias vezes ainda não conseguir percorrer o nível. Depois que o preço testou essa área mais de três vezes, você pode ter certeza de que muitos comerciantes do dia notaram isso. De repente, se o preço conseguir chegar a 25,26, isso pode indicar uma mudança importante.

Infelizmente, uma fuga não garante uma grande jogada. É por isso que esta estratégia deve ser usada com moderação, porque muitas vezes o preço vai quebrar um limite importante, mas não consegue produzir um grande movimento.

Depois que o preço testou uma área, ele deve fazer um movimento visualmente significativo longe dessa área antes de retornar a ele. Se o preço permanecer perto de uma área, sem ser significativamente rejeitado, o padrão perde sua eficácia. Em outras palavras, você deseja que o preço seja visualmente rejeitado por uma área várias vezes.

O poder do padrão vem de comerciantes empurrando o preço de volta a esse nível (e eventualmente quebrando) apesar do fato de que o nível enviou o preço na direção oposta em múltiplas ocasiões no passado. A persistência dos comerciantes para empurrar o preço de volta a esse nível em várias ocasiões e, eventualmente, empurrar o preço através desse nível, mostra que eles têm mais determinação do que os comerciantes indo na direção oposta.

False Breakouts ajuda a confirmar os negócios.

Ao aprender todos esses padrões, cada um pode ajudá-lo a trocar os outros. Por exemplo, se o preço despencou do mercado aberto e você está negociando uma configuração de consolidação de impulso-retrocesso, esperando que o preço cai novamente, então um falso avanço na cabeça ajudaria a confirmar esse comércio. O preço tentou ir mais alto, e não poderia, então, se ele então explodir o fundo da consolidação, & # 34; todos os sistemas estão indo # 34; para um curto comércio (e você não teria ficado preso pelo falso breakout, porque não tínhamos interesse em passar muito tempo com base no impulso inicial para a desvantagem). Veja a imagem maior aqui.

Este tipo de falha falsa confirmada ocorreu no exemplo Breakout-Consolidation Breakout. Estávamos esperando um movimento mais baixo após o retrocesso porque a última onda de impulso estava baixa. O preço se consolida, mas tem uma quebra falsa acima do topo da consolidação. O preço então cai pelo fundo. Estávamos esperando para acabar de qualquer maneira, mas a falha na direção oposta confirma o comércio.

Se o preço tentar seguir uma direção e não pode (em uma área importante como essa, que se alinha com uma configuração de comércio), é provavelmente a outra direção, menor neste caso.

Considere modificações de configuração leve.

Esses padrões tendem a identificar quando outro movimento em uma determinada direção pode estar ocorrendo. Apenas confiar nos padrões provavelmente não vai fazer você bem sucedido, no entanto. Como indicado, pense sobre por que esses padrões funcionam. Compreenda o motivo e você será muito melhor capaz de aproveitar as grandes oportunidades comerciais que não se alinham exatamente com as configurações discutidas acima.

Por exemplo, suponha que um grande triângulo tenha se formado (o preço se move entre um suporte bem definido e a área de resistência). Não existe um grande desvio direcional, exceto que o preço está oscilando dentro deste padrão.

Se você quisesse ficar muito perto do suporte, você poderia aguardar a consolidação perto do suporte, e depois comprar quando o preço sair da consolidação para o lado positivo. Mas e se uma consolidação não ocorrer? O preço poderia, em vez disso, formar um padrão de engarrafamento de alta. Se o padrão de engarrafamento alcista ocorre perto do suporte, é uma evidência que sugere que o preço está saltitando do suporte e provavelmente se dirigirá mais alto (potencialmente para a resistência no topo do triângulo). Quer se trate de um breakout de consolidação ou de um padrão envolvente, o resultado é o mesmo. Você tem informações que sugerem que o preço está saltando do suporte e você deve estar ficando comprido.

Se o preço então prosseguir para cair abaixo do triângulo, em vez de se mover mais alto como esperado, saia do longo comércio e vá curto imediatamente. O comércio inicial foi baseado na estratégia Reversal at Support, mas uma vez que o suporte está quebrado, abandone essa configuração (não funcionou) e se concentre na Configuração Strong Breakout da Área.

Adapte-se às mudanças nas condições do mercado e faça-o rapidamente. Quando o dia de negociação, as oportunidades vêm e vão rapidamente. Dito isto, aguarde as boas oportunidades. Não há uma boa configuração? Então não faça o comércio.

Final Word on Day Trading Setups.

Aprenda as configurações comerciais, mas também pense em por que elas funcionam. Esse entendimento irá torná-lo muito mais adaptável, já que dois dias não serão exatamente iguais. Pense sobre por que esses padrões muitas vezes fazem com que os preços se movam em uma determinada direção (são muitos comerciantes presos em uma posição dolorosa, que está prestes a piorar?). Use uma configuração para ajudá-lo a implementar melhor os outros. Se você tem muitas informações e sinais conflitantes, provavelmente é melhor se afastar e esperar que um dos sinais se defina mais claramente.

Estes são padrões que ocorrem quase todos os dias. Eles não são especiais nem mágicos, mas em mãos praticadas podem produzir resultados positivos.

Entrar em um comércio - que é o que este artigo abrange - é apenas uma pequena parcela da batalha comercial. Uma saída rentável também é importante (veja onde tirar proveito quando Day Trading), além de gerenciar riscos com perda de parada e tamanho de posição de controle.

Trend After Forex Day Trading Strategy.

Uma tendência seguindo a estratégia para os comerciantes do dia forex com base em um indicador de tendência simples e um oscilador estocástico lento com configurações padrão de 5,3,3.

Você pode usar esta estratégia no prazo mais baixo & # 8217; s, do 1 min até os 30 min.

Indicadores: xzl_countdown_timer, Oscilador estocástico (5,3,3), ForexMajorTrend (configurações padrão)

Quadro (s) de tempo preferido: 1 min, 5 min, 15 min e 30 min.

Sessões de troca: Londres e Nova York.

Melhores pares de moedas: Majors, EUR / JPY e GBP / JPY.

Conforme mostrado no gráfico de negociação EUR / USD 5 min acima, o indicador de tendência é de cor azul, o que significa que a principal tendência está subindo.

Agora, esperamos simplesmente que o oscilador estocástico volte acima de 20 abaixo.

Este é o nosso desencadeante para prolongar o mercado forex.

ForexMajorTrend (DDFX) barras coloridas azuis (tendência ascendente) O oscilador estocástico lento volta mais de 20 abaixo (condições de mercado de sobredosagem)

== & gt; Abra a posição de compra e pare-perda abaixo do ponto mais baixo do balanço (suporte).

Objetivo de preço: Sair do longo comércio em risco para recompensa 1: 2 (isto é, arriscar 20 pips para fazer 40). Alternativamente, monte a tendência até que haja um sinal de venda oposto.

ForexMajorTrend (DDFX) barras coloridas vermelhas (tendência descendente) O oscilador estocástico lento volta abaixo de 80 acima (condições de mercado de sobrecompra)

== & gt; Posição de venda aberta e lugar de parada-perda acima do ponto alto de rocha mais recente (resistência).

Objetivo do preço: Sair do curto comércio em risco para recompensa 1: 2 (ou seja, arriscar 30 pips para fazer 60).

Alternativamente, monte a tendência de baixa até que haja um sinal de compra oposto.

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Ajustando estratégias de negociação diária para diferentes condições de mercado.

Para os comerciantes ativos de ações, ter diferentes estratégias para diferentes condições de mercado é um fator crucial. As tendências emergem, desvanecem-se, invertem e as gamas se desenvolvem, jogando em tendências e intervalos cada vez maiores, tudo dentro de uma única sessão de negociação. Assim, o comerciante enfrenta uma escolha: troque uma estratégia e obtenha lucro apenas às vezes que se adequem à estratégia, ou troque várias estratégias que lhes permitam negociar de forma rentável, em uma variedade de condições de mercado. Diferentes momentos do dia apresentam diferentes oportunidades e ameaças, e devem ser contabilizados. Uma vez que várias estratégias foram adotadas, é crucial que o comerciante saiba quando implementar cada tipo de estratégia. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

Três tipos de estratégias de negociação.

Todos os comerciantes se beneficiarão de ter estratégias de tendências e estratégias de negociação de alcance em seu arsenal. Estes são combinados com estratégias de escalação, para fornecer métodos que são mais propensos a serem lucrativos em todos os momentos do dia.

Adapte Estratégias ao Tempo do Dia.

A manhã é volátil e grandes movimentos ocorrem rapidamente. Isso significa que uma estratégia de tipo de tendência provavelmente será melhor. O comerciante pode ter que inserir agressivamente (remover liquidez) posições para não perder os movimentos maiores e / ou mais rápidos do dia.

A hora do almoço, entre as 11:00 da manhã e as 1:00 da tarde. EST, geralmente é um momento mais silencioso. O mercado geralmente tem uma qualidade mais variável para ele; Os movimentos são menores, o volume diminuiu e o dinheiro grande não está movendo agressivamente as ações. Este é um momento em que os comerciantes devem se concentrar em adicionar liquidez nas bordas extremas do intervalo estabelecido, ou mesmo levemente para fora. As negociações só devem ser tomadas com uma probabilidade de sucesso muito alta. Embora existam exceções, a maioria dos dias não exigirá a remoção de liquidez para entrar em posições, durante esse período. Em vez disso, os comerciantes devem esperar pelo preço para chegar onde eles querem e, se não, não faça o comércio. Devido ao fato de que há menos volume, e os negócios podem durar mais do que na manhã ou mais tarde, os comerciantes devem se certificar de que sua recompensa / risco os compensa. Assim, os negócios provavelmente serão poucos durante esse período.

À medida que os comerciantes retornam do almoço e o fechamento está à vista, o volume e os movimentos costumam pegar. Isso ocorrerá a qualquer hora da 1:00 p. m. HUSA. Continuando com a estratégia do meio-dia de ser muito seletivo nos pontos de entrada, o comerciante ficará cauteloso de que as tendências possam mais uma vez começar a surgir. Os breakouts das gamas do almoço podem ser rápidos e agressivos, portanto, sair rapidamente e passar para uma estratégia de tendências. A paciência ainda é necessária aqui. Saia as perdas rapidamente e tente ver onde a tendência está indo, em direção ao fechamento. Remova a liquidez, se necessário, mas, uma vez que os movimentos ainda podem ser questionáveis, adicione liquidez sempre que possível, até surgirem tendências definitivas. (Para mais informações, veja 3 Razões para não fazer trocas de intervalo de comércio.)

As três vezes do dia podem ser resumidas pelo estilo de agressão que deve ser usado para trocá-las:

Manhã - Junte-se agressivamente aos movimentos de impulso que estão começando. É freqüente a remoção de liquidez. Use batentes apertados, uma vez que uma mudança de direção pode acontecer rapidamente. Meio-dia - muito conservador. Use estratégias de tipo de negociação de alcance. Sempre tente adicionar liquidez, a menos que uma perda esteja aumentando. Seja muito paciente, deixe o preço chegar à ordem, em vez de remover liquidez para entrar em uma posição. Tarde - Procure por intervalos de horário de almoço, se houvesse um. Junte-se a movimentos de tendência, tentando adicionar liquidez se os mercados permanecerem quietos. Sair do meio dia troca rapidamente, se o preço se mover contra esses cargos à tarde. Procure por pontos em que a tendência da manhã provavelmente reaparecerá ou reverterá.

Quando mudar estratégias.

Na parte da manhã, há um volume alto no aberto, o que aumenta mesmo à medida que a tendência acelera. Para participar de um movimento como este, o comerciante precisa ser agressivo, removendo liquidez para embarcar com a tendência. O comerciante pode adicionar liquidez para capturar um retracement, mas pode perder o movimento mais rápido do dia.

À medida que o dia avança, até às 11:00, estabeleceu-se um intervalo, com um viés ascendente e uma falha falsa ocorrendo às 11:30. No entanto, neste momento do dia, um comerciante deve ser menos agressivo, agregar liquidez e se concentrar mais em uma estratégia de tipo de alcance, até que o mercado dê sinais de outra forma. O volume está em declínio e as falhas falsas são de alta probabilidade, portanto, é mais provável que esta fuga seja "desbotada" do que ser vista como a continuação de uma tendência.

Pouco depois das 13:00, o mercado diminui. O volume permanece baixo, então não há necessidade de agressividade na entrada; no entanto, se o comerciante for longo, eles devem procurar sair imediatamente, pois as tendências podem se desenvolver rapidamente após o almoço. Através da tarde, o comerciante combina paciência e uma tendência seguindo a estratégia, se uma tendência se desenvolver; Caso contrário, eles permanecerão com a estratégia de alcance conservador, esperando por entradas (potencialmente em pullbacks) na tendência geral.

Como construir e negociar uma estratégia de tendências.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, pois um viés foi testemunhado nesse mercado específico. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.

Para qualquer pessoa que negocie nos mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.

Afinal, apenas & lsquo; adivinhar & rsquo; provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma idéia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso.

Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes freqüentemente irão procurar o & lsquo; melhor & rsquo; estratégia que eles podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão muitas vezes procurando algo que não existe, eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.

Isso simplesmente não existe.

Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100% preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que possam obter lucro.

Ao analisarmos o artigo, Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos ao combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.

Neste artigo, nós iremos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.

Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes.

O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez haja uma melhoria dos dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento conduzido pelo banco central na parte de trás de & lsquo; Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo.

Outro aspecto atraente da negociação com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de & lsquo; buy-low, sell-high. & Rsquo; Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente, ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou esperar uma tendência descendente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.

Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que eles tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Como construir uma estratégia de tendências.

Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências.

Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos possíveis prazos que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados.

Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes costumam olhar para o período de tempo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como & lsquo; Price Action, & rsquo; que você pode aprender mais sobre AQUI).

Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores diferentes e tipos de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para mostrar-nos um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; sobre se os movimentos de preços são & lsquo; acima da média & rsquo; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.

As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.

Entrando na Tendência.

Há um velho ditado que diz: & lsquo; The Trend is your friend & hellip; até que termine. & rsquo;

Essa linha resume o dilema com que os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Enquanto um viés foi exibido no mercado e pode continuar; não existe uma configuração de continuação da tendência de "claro-fogo". & rsquo;

Então, quando a tendência não continua, o comerciante geralmente é aconselhável olhar para mitigar a perda, de modo que uma inversão não prejudique sua conta de negociação muito mal.

Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um prazo menor em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência a longo prazo.

Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências.

Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.

Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores, como RSI ou MACD, para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover médio móvel.

Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção.

Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.

Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências.

Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um comerciante em um plano de negociação.

Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que proferirá magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato da questão é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.

No artigo Usando Ação de preço para negociar tendências, mostramos aos comerciantes como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência.

Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI.

Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada no meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de escalação. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um crossover de ação de média / preço móvel no período de tempo mais curto é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo.

- Escrito por James Stanley.

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Day Trade Trending Strategy & # 8211; Procure isso quando Day Trading Stocks ou Forex.

Esta é uma das estratégias de tendências mais simples que uso para o dia de negociação, e também uma das mais eficazes. Para isso, foi dado o nome cativante: Day Trade Trending Strategy. Usando um gráfico de um minuto, o preço geralmente irá fazer um movimento maior, terá um pullback muito simples e, em seguida, começará a se mover novamente na direção de tendência. A estratégia tenta capitalizar isso. Por favor, esta estratégia é melhor usada em conjunto com o método de separação de consolidação e o método da vela envolvente (que esse método é semelhante).

A estratégia utiliza a tendência para obter lucro e também me mantém fora do mercado quando o mercado não está em tendências.

Antes de começar, não posso enfatizar suficientemente a importância da paciência ao empregar a estratégia. Depois que você demonstrou paciência, eu não consigo esclarecer a importância da restrição ao não continuar a usar a estratégia uma vez que a janela tenha fechado. Como um lutador que aperfeiçoa suas habilidades impressionantes, uma greve só é efetiva se for entregue exatamente no momento certo. Muito cedo, ou muito tarde, e a greve não é tão eficaz. Espere por oportunidades, então salte e # 8230; é como trocar os mercados financeiros.

Existem muitos outros artigos que estão relacionados neste artigo. Para obter o benefício total desta estratégia, recomenda-se que esses artigos sejam lidos também.

Day Trade Trending Strategy & # 8211; Quando e como.

A estratégia de negociação do dia seguinte oferece aproximadamente 4 a 8 transações por dia, às vezes um pouco mais e, às vezes, um pouco menos. As principais ondas (tendências) do dia são negociadas, geralmente com dois negócios por grande onda de preços. Mesmo que não faça negociações usando este método, ele fornece um contexto geral para os movimentos ao longo do dia, dando feedback e confirmação para muitas outras estratégias ou sinais que podem surgir.

Quando day trading stocks ou forex eu uso um gráfico de 1 minuto e um Nível II (não é obrigatório para o forex). O Nível II é usado somente se o volume em estoque for pequeno e preciso aguardar quando a liquidez estiver disponível. Se o estoque tiver muito volume (muitas partes em cada nível de preço), então não há necessidade de um Nível II, basta usar o gráfico.

Alguns dias virão dias variados. Se este caso, nenhum negócio será desencadeado, ou muito poucos, uma vez que os altos / baixos do intraday não serão quebrados, portanto, nenhuma tendência está presente. Use paciência e restrição. Apenas troque o que o mercado realmente oferece. Um dos problemas mais comuns que os novos comerciantes têm tem um comércio muito cedo e tentando obter um preço melhor, assumindo que um comércio irá desencadear no futuro próximo. Este é um grande erro. Apenas faça uma negociação, uma vez que o disparador comercial real (discutido um pouco mais tarde) realmente ocorre. Como aludido ao anterior, outro erro está esperando muito tempo depois de um gatilho comercial ter ocorrido. Isso também é prejudicial para os lucros. As negociações são realizadas no momento exato do gatilho comercial ou não.

Não comece a usar esta estratégia até cerca de 30 minutos até o dia de negociação. Eu tenho outras estratégias que uso durante a primeira meia hora, como a Estratégia de Swing de Preço Truncado.

Day Trade Trending Strategy & # 8211; Exemplos e Diretrizes.

Em primeiro lugar, vamos ver um exemplo de tendência de baixa, então, observamos um exemplo de tendência ascendente depois.

Olhando para a Figura 1, começamos o dia de forma agitada, mas então, cerca de uma hora, quebramos os mínimos do dia.

Agora podemos desenhar nossa linha de tendência descendente, porque acabamos com baixas e, eventualmente, queremos ficar curtos. Então, esperamos uma retração para a linha de tendência. Observe, a linha de tendência é apenas visual e realmente não tem significado para mim. O que interessa, neste caso, é que todos os futuros aumentos de swing neste movimento ficam abaixo do mais recente swing alto e novos mínimos são criados. Enquanto isso acontecer, é uma tendência de queda. O contrário aplica-se a uma tendência de alta. Digite curto quando o pullback está potencialmente terminado, sinalizado pelo preço cair de volta abaixo do limite de uma barra verde ou conjunto de barras perto da linha de tendência (não precisará exatamente na linha de tendência).

Figura 1. Exemplos de troca de dia de baixa.

Coloque uma perda de parada logo acima do balanço recente alto (em uma tendência de baixa. Na primeira troca (primeira seta vermelha), a alta é 117.05. Eu sairá se os preços chegarem lá (pare a perda).

A entrada é 116.90 quando nos movemos abaixo da baixa da última barra acima / verde perto da linha de tendência. Eu não espero que os bares sejam completos (mas você pode se desejar), os bares são arbitrários. Eu só me importo com o que está acontecendo em tempo real. Neste caso, o risco no comércio acabou sendo $ 0.15.

O alvo é o baixo recente menos a perda de parada (para uma tendência de baixa). Neste caso, o primeiro baixo foi de 116,66. Uma vez que estamos em uma tendência de baixa, suponho que isso seja reduzido em algum montante. A quantia que eu assumi que será quebrada por (pelo menos) é o meu montante de stop loss. [Por favor, note que isso se aplica a como eu entre no mercado e foi ajustado aos meus métodos. Se alguém usa um método de entrada ligeiramente diferente, então esse método pode não funcionar para eles.] Portanto, meu alvo é 116.66 & # 8211; 0,15 = 116,51. Coloco minha meta de lucro e é atingida. O lucro é cerca de 2,5 vezes o risco. Um método de alvo mais simples é simplesmente usar uma recompensa fixa: taxa de risco de 1,6: 1 ou 2: 1. Por exemplo, se arriscar US $ 0,15 no comércio (por ação), defina um alvo com lucro de US $ 0,24 (risco 1.6x) ou US $ 0,30 (2x risco).

Outro baixo de balanço ocorre e, em seguida, o mercado puxa de novo em direção à linha de tendência. Eu faço o mesmo novamente para o segundo comércio. High é 116.42, a minha perda de stop está logo acima disso. A entrada é 116,27, o que significa que a perda de parada é novamente $ 0.15 (isto é apenas coincidência, o valor da parada é geralmente diferente para cada comércio). O balanço baixo antes da entrada foi de 116.11. Menos a perda de stop de 0,15 eo alvo é 115,96. Desta vez, a recompensa é de cerca de 2: 1, em relação ao risco.

Dois a quatro negócios são geralmente todos os que recebemos durante uma única tendência intradía. Após duas a quatro negociações, o preço muitas vezes reverte. Nós não vamos assumir que ele irá reverter, apenas estou observando uma observação. Se o mercado continuar a fazer baixas baixas e baixar altos, ótimo, podemos conseguir mais algumas negociações. Para detectar reversões e negociar essas, veja Forte Estratégia de Negociação de Reversão de Tendências.

Se parece agitado, fico fora. O comércio de pimentões geralmente ocorre entre 11 e 1 ET. O preço ainda se moverá durante este tempo, mas eu normalmente não vejo movimentos de alta probabilidade, como mencionado acima. Melhor ficar longe durante este tempo.

Deixe passar o almoço depois. A linha horizontal marca o mínimo do dia até agora. Após o almoço, o preço continua a cair, de modo que a tendência de queda está intacta e eu posso continuar a procurar trocas curtas.

Eu espero por uma retração perto da linha de tendência que já foi desenhada (paciência: é melhor perder do que entrar muito cedo e ter uma perda de parada demais). Digite curto usando os mesmos critérios que antes.

Figura 2. Exemplos de comércio de preços inferiores de tendência descendente.

Você notará um & # 8220; opcional & # 8221; longo comércio. O mercado recentemente fez uma queda mais baixa e, em seguida, uma maior alta (uma linha de tendência ascendente poderia ter sido desenhada aqui). Na correção a seguir, ele faz uma queda mais alta, dando-nos assim uma entrada potencial, mas as barras são grandes no ponto de viragem (isso pode ser difícil de ver na tabela, mas a parada é de cerca de 20 a 35 centavos). Isso fez a parada muito grande. E enquanto o preço começou uma pequena tendência ascendente, o sentimento geral do dia ainda está baixo. Evito tirar este comércio por ambos os motivos. Se uma tendência de alta se desenvolver, haverá mais oportunidades para entrar, então não há motivo para pular a arma e assumir que uma está ocorrendo simplesmente porque nós tivemos alguns balanços mais baixos e baixos mais baixos (a magnitude das ondas de preços é importante !). Se o risco for muito grande com base no alvo projetado, ou o comércio vai contra a direção da tendência dominante, não tome o comércio.

O mercado não acabou por reagir e, em vez disso, faz um menor baixo seguido por uma baixa mais baixa. Outra entrada curta potencial é marcada pela segunda seta vermelha. Meu alvo é atingido. MAS, isso na verdade não é um comércio baseado nesta estratégia. O motivo: eu teria tido que desenhar essa linha de tendência depois que eu tirei esse curto comércio, em outras palavras, o mercado estava em transição e não estava tentando nesse ponto. Você pode ver a diferença entre isso e os outros? Se você puder, então é provável que você entenda a estratégia. Na verdade, é a próxima onda de preços que deve ser nossa entrada & # 8211; e teria resultado em uma perda. Essa entrada está entre a segunda flecha vermelha e a primeira seta verde e eu teria sido impedido. Eu optei por fazer o comércio que fiz porque apenas antes dessa entrada o preço fez um menor balanço baixo. Em seguida, saltou, consolidou e depois começou a cair de novo. Esse comércio está mais alinhado com a estratégia de reversão e os métodos de separação de consolidação vinculados anteriormente no artigo.

O preço, em seguida, faz uma série de baixas mais elevadas e altos altos. Isso fornece cerca de 4 entradas na tendência de alta. Observe como os movimentos para baixo ficaram muito menores antes que o preço começasse a reagir. O preço acabou apenas fazendo baixas mais baixas antes que possamos desenhar essa linha de tendência ascendente. Uma vez que o impulso descendente diminuiu tanto, uma vez que o preço começa a fazer aumentos mais altos a curto prazo e níveis mais baixos, podemos sentir muito mais confiança em levar os negócios longos.

Paradas de perdas são cerca de 15 centavos de novo, colocados logo abaixo do mais recente swing baixo formado antes da entrada. A mesma abordagem de destino é usada conforme discutido acima. Uma vez que estamos indo por muito tempo, adicionamos nossa distância de perda de parada para o recente alto de balanço. Também podemos usar uma recompensa fixa: razão de risco.

Aqui estão alguns outros exemplos do mercado forex. Não incluí as linhas de tendência aqui, porque nem as precisamos e # 8230, mesmo que possam ser úteis às vezes. Quando temos uma forte tendência, e uma retração limpa, muitas vezes apenas esperando que o preço comece a voltar para trás na direção de tendências é tudo o que precisamos para desencadear o nosso comércio.

Figura 3. Estratégia de Tendência de Gráficos EURUSD da Day Trading EUR.

Quando o preço está em tendência, os negócios longos só são feitos depois que o preço faz com que ele se mova para cima e # 8230; as velas verdes que engolgam antes das velas ou quebram uma consolidação para o lado positivo. Da mesma forma, durante a tendência de baixa, negociações curtas são tomadas depois que o preço começa a progredir para baixo e # 8230; as velas vermelhas que envolvem a (s) vela (s) verde (s) anterior (es). As linhas vermelhas marcam os níveis de perda de parada para o comércio mais recentemente inserido.

Estratégia de Tendência de Negociação Dia NOTAS:

Só estou fazendo negócios na direção de tendências. Estou aguardando uma retração e depois só entrar uma vez que o preço começa a se mover novamente na direção da tendência. Isso requer habilidades, pois é uma forma um tanto subjetiva de análise e negociação. O nível exato da linha de tendência, se usado, não é importante. É apenas uma ajuda visual. Em vez disso, entenda que as retrocessos em uma tendência de baixa podem ir quase todo o caminho até o recente balanço alto dessa tendência de baixa, mas não devem excedê-lo (oposto para a tendência de alta). À medida que ocorre uma recuo, procuro qualquer tipo de mudança que indique um movimento de volta na direção da tendência primária atual. Se houver alguma questão quanto à tendência atual, não troco essa estratégia. O SPY é usado para esses exemplos de comércio, mas o método pode ser aplicado a qualquer par de ações ou forex. Outras ações a considerar para o dia de negociação a cada semana são discutidas na página Day Trading Stock Picks. Se o mercado está muito próximo do meu objetivo de lucro e começa a se afastar do alvo, eu saio. Eu não vou correr o risco de desistir de um monte de lucro por alguns centavos. O alvo, que pode ser estimado antes da ocorrência do comércio, precisa ser realisticamente realizável com base no tamanho das recentes ondas de preços. Se o alvo exigir que o preço tenha um movimento muito maior que o que produziu naquele dia, o comércio é ignorado.

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Por Cory Mitchell, CMT.

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